內銀股危與機 你不能錯過的2大部署

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近日內銀股紛紛公布季績,在疫情下中央要求金融機構讓利,加上亦要求銀行減低貸款息率助中小微企,另一方面內地債務違約問題亦引起市場關注,在這個情況下內銀股有甚麼值得留意的危與機,投資者又可以作怎樣的部署?

內銀股

內銀股盈利跌勢收窄 看好估值修復可Long Call

各家大型銀行包括工行(01398.HK)、農行(01288.HK)、中行(03988.HK)及招行(03968.HK)的第三季盈利均見向下,美銀證券的統計指出第三季內銀純行平均跌5%,跌幅較第二季度的25%明顯收窄,而淨息差亦是近四個季度首度回升,反映行業正在復甦,加上內銀股今年表現亦落後市場,市賬率亦見0.5倍的歷史低位,(http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-con/now.1053135/latest-news)看好估值修復的話可部署認購期權長倉,充份捕捉資產價格上行空間。

違約風險惹市場關注 睇跌可認沽期權長倉

近期市場關注內地企業債務爆煲,亦有國企出現債務違約的情況,摩根大通發表的報告更加擔心債務違約問題會拖累內銀股表現,估計國企債務違約率亦會進一步向上,雖說直至今年11月累積債務違約率1.83%仍低於第三季銀行的不良貸款率1.96%,未至於到「響起警號」的水平,不過擔心內銀投資損失增加拖累股價表現,投資者可以部署認沽期權長倉,可在股價下行的時候獲利,而潛在損失就是付出了的期權金。

另一方面,如果認為在多項因素下內銀股走勢無方向,估計會窄幅上落的話,投資者亦可部署跨期認購期權長倉,即是買入遠期月份的認購期權,並並沽出近期月份而相同行使價/水平的認購期權,當正股在近期月份到期時股價接近行使價水平就能獲利。


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